Affidamento servizio di tesoreria periodo 01/01/2027-31/12/2032

DESCRIZIONE PUBBLICA

Descrizione completa del bando

Il Comune di Bastiglia affida in appalto il servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032, per una durata complessiva di sei anni e senza possibilità di proroga contrattuale ordinaria alla scadenza, salvo l’eventuale proroga tecnica nei casi eccezionali previsti dall’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. L’oggetto del servizio comprende il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente locale, tra cui la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia e amministrazione di titoli e valori, la gestione delle anticipazioni di tesoreria e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dalla convenzione. Il Tesoriere dovrà operare nel rispetto del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, delle disposizioni sulla Tesoreria Unica, della direttiva PSD2 e della normativa vigente in materia di pagamenti, tracciabilità, antiriciclaggio, protezione dei dati e contratti pubblici. La gestione dovrà essere informatizzata tramite protocollo OPI e piattaforma SIOPE+, con trasmissione telematica degli ordinativi di incasso e pagamento, messaggi di esito, giornale di cassa e conservazione delle informazioni secondo le regole tecniche applicabili. Il Tesoriere dovrà garantire la circolarità delle operazioni presso i propri sportelli sul territorio nazionale e attivare un servizio di tesoreria situato a una distanza stradale non superiore a sei chilometri dalla sede comunale di Bastiglia. Sono inoltre richiesti un servizio di home banking consultabile in tempo reale, l’attivazione dei servizi necessari entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e la piena operatività dal nuovo contratto. Il corrispettivo annuo e le commissioni applicabili saranno quelli risultanti dall’offerta presentata in gara, ma gli importi sono lasciati in bianco nel testo della convenzione. La procedura di presentazione delle offerte, la scadenza per la partecipazione e gli specifici requisiti amministrativi ed economici devono essere verificati negli atti di gara collegati.