Appalto 27/2026 - cig bc8122b364 - affidamento del servizio di tesoreria comunale. procedura aperta sulla piattaforma della regione lombardia acquisti telematici aria/sintel - id: 222463051

DESCRIZIONE PUBBLICA

Descrizione completa del bando

L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Milano, con procedura aperta in ambito UE e utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia. Il servizio, regolato dallo schema di convenzione richiamato negli atti, ha natura obbligatoria per l’ente locale e comprende la gestione finanziaria dell’Ente, con particolare riferimento a riscossioni, pagamenti, custodia di titoli e valori, adempimenti connessi e servizi accessori. La durata prevista è di 48 mesi, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, con facoltà di proroga contrattuale fino a 24 mesi; sono inoltre previste opzioni e prestazioni ulteriori, tra cui l’anticipazione di tesoreria, servizi opzionali e attività a carico degli intestatari dei conti. L’importo complessivo stimato del servizio per la durata ordinaria è pari a € 5.949.800,00 IVA esclusa, mentre l’importo complessivo presunto della procedura è di € 6.487.720,00 IVA inclusa. Tra le prestazioni richieste figurano l’intermediazione con SIOPE+, la gestione dell’ordinativo informatico di pagamento e incasso, la firma digitale massiva, la conservazione sostitutiva, il collegamento telematico con i sistemi comunali, la fornitura e gestione di POS fino a 350 apparecchi, la disponibilità di apparecchiature self-service fino a tre unità, il servizio SEPA Direct Debit/SEPA DD, l’integrazione con il portale pagamenti Area C e, in via opzionale, carte prepagate e gestione di conti correnti intestati a soggetti affidati al Comune dal giudice tutelare. Il disciplinare richiede operatori iscritti al Registro delle imprese e all’albo Banca d’Italia con autorizzazione all’attività bancaria; è inoltre richiesto, come requisito tecnico-professionale, di aver svolto o avere in corso nell’ultimo decennio il servizio di tesoreria in almeno un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti alla componente tecnica e 30 a quella economica. Sono previsti livelli di servizio e penali specifiche per tempi di attivazione, assistenza, guasti, conservazione, implementazioni di interoperabilità e ritardi nell’esecuzione. L’atto indica anche la documentazione tecnica e amministrativa richiesta, le modalità di interoperabilità, gli obblighi di assistenza e formazione, nonché la gestione della fase di terminazione e trasferimento dati al subentrante.