Procedura comparativa per operazioni di investimento delle somme liquide disponibili ex articolo 14 bis del decreto 151/1991 convertito dalla legge n. 202 del 19 luglio 1991

DESCRIZIONE PUBBLICA

Descrizione completa del bando

L’avviso pubblico del Comune di Milano riguarda una procedura comparativa finalizzata alla selezione della migliore offerta per operazioni di investimento delle somme liquide disponibili dell’Ente, ai sensi dell’art. 14 bis del Decreto n. 151/1991 convertito dalla Legge n. 202 del 19 luglio 1991. L’iniziativa nasce nell’ambito delle linee di indirizzo comunali per la gestione della liquidità eccedente il normale fabbisogno di tesoreria, con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti del Comune di Milano e, più in generale, delle disponibilità liquide dell’Ente e delle società a partecipazione maggioritaria. La gara riguarda operazioni a capitale garantito e prevede due orizzonti di investimento: fino a 80.000.000,00 euro con scadenza a 3 mesi e fino a 60.000.000,00 euro con scadenza a 6 mesi; le offerte possono essere presentate anche solo per una delle durate proposte. Il soggetto partecipante deve presentare un’offerta secondo il modello allegato A, valida per almeno 20 giorni, indicando il rendimento netto effettivo annuo dell’operazione, calcolato con convenzione Act/360 e al netto di ritenute fiscali, tasse, spese e altri oneri. Tra i requisiti richiesti figura l’abilitazione a svolgere attività di intermediazione finanziaria, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e, a pena di esclusione, un rating di lungo periodo di almeno un’agenzia pari o superiore a quello della Repubblica Italiana. L’offerta deve pervenire in plico chiuso alla Direzione Bilancio e Partecipate – Unità Finanza, Via Silvio Pellico 16, Milano, entro le ore 12:00 del 28 luglio 2026. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore che avrà formulato il rendimento netto più alto per la scadenza selezionata; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare, oppure di ripartire i fondi su più aggiudicatari per scadenze diverse. L’apertura delle buste è fissata in seduta pubblica il 28 luglio 2026 alle ore 14:30 presso la Sala Riunioni della Direzione Bilancio e Partecipate del Comune di Milano. Per chiarimenti è indicato il contatto del dott. Nicolò Maconi, telefono 0288463529, e-mail nicolo.maconi@comune.milano.it.